Instrumente de tranzacționare de top
Tranzacționarea zilnică implică cumpărarea și vânzarea (sau mai întâi vânzarea în lipsă și apoi răscumpărarea) unui instrument cu scopul de a obține un profit rapid. Durata deținerii poate varia de la câteva secunde la câteva ore, dar nu poate depăși durata unei zile de tranzacționare. De exemplu, un comerciant speculativ poate observa o tendință ascendentă tehnică în acțiunile Microsoft Corporation ( MSFT ) la ora 10:15, poate lua o poziție lungă și o poate păstra în 45 de minute pentru un profit rapid.
O reportare a poziției într-o altă zi nu se califică ca tranzacționare pe zi. Prin natura sa, tranzacționarea zilnică necesită o acțiune rapidă și în timp util a unui comerciant, de obicei în valori mai mari care acoperă marjele de profit subțiri. În general, profiturile mici pe volume mari oferă comercianților de zi un profit acceptabil. Cea mai mare tranzacție de zi are loc la marjă, permițând comercianților cu capital limitat să ia poziții mari care sunt egale de mai multe ori cu capitalul lor comercial. Volumul mare asigură, de asemenea, costuri tranzacționale mai mici.
Mai multe active tranzacționabile sunt disponibile pe piețele globale, inclusiv acțiuni, obligațiuni, valutare, mărfuri și diverse instrumente derivate pe acestea (cum ar fi contracte futures, opțiuni sau swap). Când vine vorba de tranzacționarea pe termen scurt, câteva active tind să le depășească pe celelalte.
Cele mai bune instrumente pentru tranzacționarea zilnică
Ce instrumente sunt cele mai bune pentru tranzacționarea zilnică? Să începem prin a analiza câteva caracteristici de bază care se potrivesc criteriilor de tranzacționare de zi:
- Lichiditate ridicată : ușurința de a cumpăra și vinde în cantități mari netezește tranzacționarea și asigură corectitudinea și eficiența prețurilor.
- Volatilitate ridicată : Volatilitatea ridicată este un prieten dacă se dorește să tranzacționeze frecvent cu scopul de a genera profituri de mai multe ori. Nu doar pentru stabilirea prețurilor produselor financiare simple de vanilie, cum ar fi acțiunile și obligațiunile, volatilitatea joacă un rol esențial în stabilirea prețurilor altor produse populare, cum ar fi opțiunile.
- Cost tranzacțional scăzut: tranzacționarea frecventă nu ar trebui să conducă la costuri tranzacționale ridicate. Brokerii oferă comisioane de brokeraj eșalonate în care costul de tranzacționare pe unitate scade odată cu tranzacționarea în volume mai mari. Costurile reduse sunt obligatorii pentru orice activitate de tranzacționare de o zi.
- Tranzacționare / pârghie de marjă : Niciun comerciant nu ar tranzacționa activ și frecvent dacă ar trebui să dețină cantități mari de capital comercial. Beneficiul inerent al efectului de levier este acela că permite comercianților să tranzacționeze proporții mai mari cu capital limitat. O cerință redusă de capital duce la un nivel ridicat al activităților de tranzacționare pe piața generală. Cu toate acestea, tranzacționarea cu pârghie sau în marjă este o sabie cu două tăișuri, care oferă expunere atât pe partea de profit, cât și pe cea de pierdere. Ar trebui să se acorde atenție menținerii tranzacțiilor în limite prudente.
- Disponibilitatea informațiilor: Piețele trec pe știri, iar comercianții de zi urmăresc cu atenție informațiile despre activele pe care le tranzacționează. Nu toți brokerii și platformele de tranzacționare oferă acces ușor și rapid la știrile asociate de pe toate instrumentele. Suplimentele, cum ar fi alertele text pe dispozitivele mobile, pot rămâne limitate la o listă calificată de instrumente (de exemplu, top 30 sau top 100). Disponibilitatea ușoară a știrilor și a funcțiilor asociate devin parametri „buni pentru a avea” la selectarea instrumentelor de tranzacționare pe zi.
Să vedem ce instrumente se încadrează în criteriile de mai sus pentru a se califica drept cea mai potrivită pentru tranzacționarea de o zi:
- Instrumente Forex : piețele valutare rulează 24/7, iar instrumentele valutare se potrivesc perfect tranzacționării pe termen scurt, deoarece oferă volatilitate ridicată, lichiditate mare, cerințe de capital reduse și costuri tranzacționale reduse. Cu toate acestea, trebuie să aveți grijă să selectați o pereche de valută adecvată care să corespundă nevoilor tranzacționării de zi. Perechile exotice de valută ar trebui evitate deoarece nu au parametrul de lichiditate. Cele mai multe zile de tranzactionare Forex se întâmplă prin intermediul pe termen scurt la termen în valută, urmat îndeaproape de opțiuni în valută, Forex tranzacționare la fața locului, Forex și opțiuni binare de tranzacționare. Comercianții de zi ar trebui să îi selecteze pe cei cu care sunt familiarizați și care se potrivesc strategiei lor de tranzacționare dorite.
- Indicele futures pe indici: unul dintre instrumentele de tranzacționare cele mai lichide și cu volum mare îl constituie contractele futures pe indici populari precum Standard & Poor’s. Contractele futures pe indici sunt foarte lichide și au costuri de tranzacție reduse, dar sunt mai puțin volatile. Comercianții de zi familiarizați cu tranzacționarea futures beneficiază de pârghia ridicată disponibilă la tranzacționarea futures pe indici.
- Futures pe acțiuni volatile : La fel ca futures pe indici, futures pe acțiuni foarte volatile sunt instrumente de tranzacționare de zi cu zi. Comercianții ar trebui să fie atenți la selectarea contractelor futures pe acțiunile subiacente potrivite, întrucât lista de acțiuni volatile se schimbă frecvent.
- Futures pe mărfuri : futures pe mărfuri foarte lichide, cum ar fi țițeiul și aurul, le fac instrumente bune pentru tranzacționarea zilnică. Tranzacționarea zilnică a contractelor futures pe mărfuri oferă, de asemenea, o diversificare a activelor față de tranzacționarea obișnuită pe bază de acțiuni sau pe bază de indici.
- Opțiuni pentru indici (și stocuri volatile): Opțiunile oferă alternative cu costuri reduse față de stocurile costisitoare. (Pentru informații detaliate, citiți despre opțiunile AAPL.) Pozițiile de opțiune (sau combinațiile de opțiuni ) selectate cu atenție pe indici foarte urmăriți și acțiuni populare cu volatilitate ridicată sunt instrumente de tranzacționare zilnice adecvate datorită lichidității ridicate, a volatilității ridicate și a cerințelor de capital reduse.. Cu toate acestea, acestea vin de obicei cu costuri de tranzacție ridicate.