Investiții în mărfuri: indicatori tehnici de top

În orice clasă de active, motivul principal pentru orice comerciant, investitor sau speculator este de a face tranzacționarea cât mai profitabilă posibil. În mărfurile care includ totul, de la cafea la țiței, vom analiza tehnicile de analiză fundamentală și analiză tehnică, care sunt utilizate de comercianți în cumpărarea, vânzarea sau luarea deciziilor.

Se consideră că tehnica analizei fundamentale este ideală pentru investiții care implică o perioadă mai lungă de timp. Este mai mult bazat pe cercetare; studiază situațiile de cerere-ofertă, politicile economice și financiare ca criterii de luare a deciziilor.

Comercianții folosesc în mod obișnuit analiza tehnică, deoarece este adecvată pentru judecata pe termen scurt pe piețe și analizează modelele de prețuri trecute, tendințele și volumul pentru a construi diagrame pentru a determina mișcarea viitoare.

Identificarea pieței mărfurilor

Indicatorii de impuls sunt cei mai populari pentru tranzacționarea mărfurilor, contribuind la adagiul de încredere, „cumpărați scăzut și vindeți scump”. Indicatorii de impuls sunt împărțiți în continuare în oscilatoare și indicatori de tendință. Comercianții trebuie să identifice mai întâi piața (adică dacă piața este în tendințe sau variază înainte de a aplica oricare dintre acești indicatori). Aceste informații sunt importante, deoarece indicatorii care urmează tendinței nu au o performanță bună pe o piață variată; în mod similar, oscilatoarele tind să inducă în eroare pe o piață în tendințe.

Chei de luat masa

• Motivul principal pentru orice comerciant este să obțină cât mai mult profit posibil.
• Comercianții trebuie să identifice mai întâi piața.
• Indicatorii de impuls sunt cei mai populari pentru tranzacționarea mărfurilor.

Indicatori de comercializare a mărfurilor

1. Medii mobile

Unul dintre cei mai simpli și mai utilizați indicatori în analiza tehnică este media mobilă (MA), care este prețul mediu pe o perioadă specificată pentru o marfă sau un stoc. De exemplu, un AM pe cinci perioade va fi media prețurilor de închidere din ultimele cinci zile, inclusiv perioada curentă. Când acest indicator este utilizat într-o zi, calculul se bazează pe datele curente ale prețului în loc de prețul de închidere.

AM are tendința de a netezi mișcarea aleatorie a prețurilor pentru a scoate la iveală tendințele ascunse. Este văzut ca un indicator de întârziere și este utilizat pentru a observa tiparele prețurilor. Un semnal de cumpărare este generat atunci când prețul trece deasupra MA de la sentimente mai scăzute, în timp ce inversul este indicativ pentru sentimente de urs, deci un semnal de vânzare.

Există multe versiuni ale MA care sunt mai elaborate, cum ar fi media mobilă exponențială (EMA), media mobilă ajustată pentru volum și media mobilă ponderată liniară. AM nu este potrivit pentru o piață care variază, deoarece tinde să genereze semnale false din cauza fluctuațiilor de preț. În exemplul de mai jos, observați că panta MA reflectă direcția tendinței. Un MA mai abrupt arată impulsul care susține tendința, în timp ce un MA de aplatizare este un semnal de avertizare, poate exista o inversare a tendinței din cauza căderii impulsului.

În graficul de mai sus, linia albastră descrie MA de nouă zile, în timp ce linia roșie este media mobilă de 20 de zile, iar MA de 40 de zile este reprezentată de linia verde. MA de 40 de zile este cea mai netedă și mai puțin volatilă, în timp ce MA de 9 zile arată o mișcare maximă, iar MA de 20 de zile se încadrează între ele.

2. Divergența medie de convergență mobilă (MACD)

Divergența de convergență medie mobilă, cunoscută și sub numele de MACD, este un indicator utilizat în mod obișnuit și eficient dezvoltat de managerul de bani Gerald Appel. Este o tendință care urmează indicatorului de impuls care folosește medii mobile sau medii mobile exponențiale pentru calcule. De obicei, MACD se calculează ca EMA de 12 zile minus EMA de 26 de zile. EMA de nouă zile a MACD se numește linia de semnal, care distinge indicatorii taur și urs.

Un semnal bullish este generat atunci când MACD este o valoare pozitivă, deoarece perioada mai scurtă EMA este mai mare (mai puternică) decât perioada mai lungă EMA. Aceasta înseamnă o creștere a impulsului ascendent, dar pe măsură ce valoarea începe să scadă, arată o pierdere a impulsului. În mod similar, o valoare MACD negativă este indicativă a unei situații de urs, iar o creștere sugerează în continuare o creștere a impulsului negativ.

Dacă valoarea MACD negativă scade, aceasta semnalează că tendința descendentă își pierde din avânt. Există mai multe interpretări ale mișcării acestor linii, cum ar fi încrucișările; un crossover bullish este semnalat atunci când MACD trece deasupra liniei de semnal în direcție ascendentă.

În graficul de mai sus, MACD este reprezentat de linia portocalie, iar linia de semnal este violet. Istograma MACD (bare verzi deschise) este diferența dintre linia MACD și linia de semnal. Histograma MACD este trasată pe linia centrală și reprezintă diferența dintre linia MACD și linia de semnal prezentată de bare. Când histograma este pozitivă (deasupra liniei medii), aceasta emite semnale alcista, așa cum este indicat de linia MACD deasupra liniei sale de semnal.

3. Indicele puterii relative (RSI)

Relative Strength Index (RSI) este un indicator de popular tehnic-impuls. Încearcă să determine nivelul supra – cumpărat și supradimensionat pe o piață pe o scară de la 0 la 100, indicând astfel dacă piața a depășit sau a coborât. Conform acestui indicator, piețele sunt considerate supra-cumpărate peste 70 și supravândute sub 30. Utilizarea unui RSI de 14 zile a fost recomandată de analistul tehnic american Welles Wilder. De-a lungul timpului, RSI de nouă zile și RSI de 25 de zile au câștigat popularitate.

RSI poate fi utilizat pentru a căuta schimbări de divergență și eșec, pe lângă semnale de supracumpărare și supradivindere. Divergența apare în situațiile în care activul face un nou maxim, în timp ce RSI nu reușește să treacă dincolo de maximul anterior, semnalând o inversare iminentă. Dacă RSI scade sub nivelul minim anterior, o confirmare a inversării iminente este dată de oscilarea eșecului.

Pentru a obține rezultate mai precise, fiți conștienți de o piață trend sau de o piață variată, deoarece divergența RSI nu este un indicator suficient de bun în cazul unei piețe trend. RSI este foarte util, mai ales atunci când este utilizat complementar cu alți indicatori.

4. Stochastic

Celebrul comerciant de valori mobiliare George Lane a bazat indicatorul stochastic pe observația că, dacă prețurile au fost martorii unei tendințe ascendente pe parcursul zilei, atunci prețul de închidere va tinde să se stabilească aproape de capătul superior al gamei de prețuri recente. Alternativ, dacă prețurile au scăzut, prețul de închidere tinde să se apropie de capătul inferior al gamei de prețuri. Indicatorul măsoară relația dintre prețul de închidere al activului și intervalul său de preț pe o perioadă de timp specificată. Oscilatorul stochastic conține două linii. Prima linie este% K, care compară prețul de închidere cu cea mai recentă gamă de prețuri. A doua linie este% D (linia de semnal), care este o formă netezită cu valoare% K și este considerată cea mai importantă dintre cele două. 

Semnalul principal care este format de acest oscilator este atunci când linia% K trece linia% D. Un semnal bullish se formează atunci când% K străpunge% D în direcție ascendentă. Un semnal de urs se formează atunci când% K cade prin% D într-o direcție descendentă. Divergența ajută și la identificarea inversărilor. Forma fundului și a vârfului stochastice funcționează și ca un bun indicator. Spuneți, de exemplu, un fund adânc și larg indică faptul că urșii sunt puternici și orice raliu într-un astfel de punct ar putea fi slab și de scurtă durată. 

O diagramă cu% K și% D este cunoscută sub numele de Stochastic lent. Indicatorul stochastic este unul dintre indicatorii buni, care pot fi cel mai bine influențați de RSI, printre altele.

5. Bollinger Bands® 

Bollinger Band ® a fost dezvoltat în anii 1980 de către analist financiar John Bollinger. Este un indicator bun pentru a măsura condițiile de supracumpărare și supradimensionare pe piață. Bollinger Bands® sunt un set de trei linii: linia centrală (tendință), o linie superioară (rezistență) și o linie inferioară (suport). Când prețul mărfii luate în considerare este volatil, benzile tind să se extindă, în timp ce în cazurile în care prețurile sunt limitate la intervale, există contracție.

Bollinger Bands® sunt de ajutor comercianților care doresc să detecteze punctele de cotitură pe o piață limitată, cumpărând atunci când prețul scade și atinge banda inferioară și vândând când prețul crește pentru a atinge banda superioară. Cu toate acestea, pe măsură ce piețele intră în tendințe, indicatorul începe să dea semnale false, mai ales dacă prețul se îndepărtează de intervalul pe care îl tranzacționa. Bollinger Bands® este considerat apt pentru urmărirea tendințelor de frecvență joasă.

Linia de fund

Există mulți indicatori tehnici disponibili pentru traderi, iar alegerea celor corecți este crucială pentru deciziile în cunoștință de cauză. Asigurându-se de adecvarea lor la condițiile pieței, indicatorii care urmează tendințele sunt apți pentru piețele în tendințe, în timp ce oscilatoarele se potrivesc bine în diferite condiții de piață. Cu toate acestea, atenție: aplicarea incorectă a indicatorilor tehnici poate duce la semnale înșelătoare și false, rezultând pierderi. Prin urmare, începând cu Stochastic sau Bollinger Bands® sunt recomandate pentru cei care încep să folosească analize tehnice.