Ceea ce îți spune Piața Deschisă
Tranzacționarea timpurie dictează adesea ceea ce este posibil să se întâmple pe parcursul sesiunii. Acest lucru nu înseamnă că un comerciant poate ști exact unde va merge piața, ci mai degrabă informațiile furnizate în apropiere pot ajuta la determinarea faptului dacă ziua este probabil variabilă, în tendințe, calmă sau volatilă. Adunând anumite tipuri de informații, un comerciant se poate pregăti mai bine pentru restul zilei.
Chei de luat masa
- Tranzacționarea timpurie la deschiderea pieței este adesea un indicator cu privire la modul în care se va desfășura ziua de tranzacționare: variind, în tendințe, calm sau volatil.
- Piața deschisă contează, deoarece informațiile de pe piața internațională și internațională vor fi absorbite și luate în considerare.
- Volumul de deschidere trebuie comparat cu volumul de deschidere al altor zile de tranzacționare, nu cu restul aceleiași zile de tranzacționare.
- Creșterea volumului indică, în general, o volatilitate crescută.
- Pentru a obține o perspectivă dacă mișcările timpurii ale pieței sunt durabile, un comerciant poate utiliza diverși indicatori, cum ar fi TICK, volumul echilibrului și fluxul de bani Chaikin.
- Înainte de tranzacționare, un comerciant ar trebui să implementeze instrumente tehnice pentru a înțelege cum se va desfășura ziua.
De ce contează deschiderea
Deschiderea este prima șansă a comerciantului de a arunca o privire asupra a ceea ce poate deține ziua de tranzacționare ( pre-piața oferă, de asemenea, indicii). Informațiile de pe piețele internaționale și peste noapte sunt absorbite și acționate de către grupuri de comercianți pe măsură ce piețele se îndreaptă spre deschidere. Investitorii au citit știri peste noapte și au plasat comenzile lor la brokeri. Comercianții profesioniști calculează modul în care acest lucru va afecta primele câteva minute de tranzacționare, iar comercianții de fonduri speculative și fonduri mutuale sunt fie implicați activ, fie ocupă un loc în spate.
Pentru comercianții de zi, interacțiunea acestor grupuri oferă informații valoroase, care îi pot ajuta pe măsură ce ziua progresează. Comercianții de zi trebuie să urmărească:
- Câtă activitate are loc (cine, cât și în ce direcție)
- Dacă există încredere în mișcare
- Acolo unde rezidă probabil eșecul sau creșterea punctelor de preț
Volum
Deschiderea volumului în dimineața este întotdeauna mare în comparație cu restul zilei, în general, rivalizat doar de volum de închidere. Prin urmare, volumul de dimineață în comparație cu volumul intraday explică puțin, trebuie comparat cu alte volume de deschidere. Creșterea volumului înseamnă, în general, o volatilitate crescută și o schimbare probabil mai mare a prețului. Volumul ridicat al unui indice sau stoc la începutul zilei indică faptul că instituțiile sunt implicate și există o probabilitate mai mare de tendințe zilnice durabile. Volumul scăzut aproape de deschiderea unei acțiuni indică faptul că este vorba în primul rând de comercianți pe termen scurt și, prin urmare, climatul zilnic este probabil mai mare de o zi.
Pentru a obține informații suplimentare, un comerciant poate dori să filtreze volumul în funcție de dimensiune. În timp ce comenzile mici reprezintă majoritatea tranzacțiilor pe un stoc, comenzile mari reprezintă cea mai mare parte a volumului total. Dacă comenzile mari se mențin într-o anumită direcție, este probabil un semn de tendință. Comenzile minime mari indică mișcări mai variate. Comenzile mari care se desfășoară pe ambele părți ale pieței indică mișcări pe termen scurt legate de interval, dar că va urma o mișcare trend (probabil agresivă) pe măsură ce o parte o cucerește pe cealaltă.
Este întotdeauna dificil de știut în ce direcție se va deplasa piața, dar atenția la mișcările dinaintea pieței, știrile peste noapte și piețele internaționale, precum și implementarea instrumentelor tehnice și a indicatorilor, pot duce la o zi de tranzacționare de succes.
Lacune și piețe internaționale
Comercianții pot începe să urmărească pre-piața și să vadă că indicii și acțiunile s-au îndepărtat deja mult de închiderea anterioară în legătură cu știrile sau corelațiile cu alte piețe. Unele piețe locale și globale sunt tranzacționate puternic înainte de deschiderea bursei oficiale. Mișcările agresive pe aceste piețe oferă o perspectivă asupra a ceea ce este posibil pe măsură ce se deschide piața de valori. Au luat în considerare acțiunile mișcărilor din aur, argint, obligațiuni, petrol, valute și piețele internaționale de valori? Au avut aceste piețe erupții sau scăderi severe? Dacă da, este foarte probabil să vedeți acțiuni ajustate în funcție de corelația lor cu acele piețe. O acțiune mică peste noapte sau pe alte piețe indică pasivitate și, cu excepția cazului în care se produce ceva drastic în timpul zilei, ziua de tranzacționare este probabil să fie dominată de medii legate de interval.
Confirmarea mișcărilor
Un comerciant dorește să poată obține o idee despre dacă o mișcare timpurie de piață este durabilă sau dacă este posibil să se retragă și există multe modalități de a ajuta la determinarea acestui lucru. Acest lucru nu numai că va ajuta comerciantul să facă tranzacții cu acele mișcări, ci va ajuta și la determinarea tonului general al zilei. Unii comercianți se pot uita la TICK, care este o măsură a tranzacționării acțiunilor NYSE la oferta lor minus tranzacționarea acțiunilor la prețul lor de ofertă. Este un indicator bun al numărului de acțiuni care participă la o mișcare și schimbări de sentiment extrem de scurte pe termen scurt.
Indicatorii puțin mai sensibili pe care comercianții îi pot folosi sunt volumul on-balance (OBV), fluxul de bani Chaikin sau indicele fluxului de bani. Acești indicatori utilizează calcule ușor diferite, dar ajută la determinarea faptului dacă o mișcare a prețului are o forță subiacentă. Mișcările agresive în afara deschiderii, care nu sunt însoțite de un volum mare sau confirmarea semnalelor de la indicatori, sugerează o eventuală defecțiune în mișcare. Dacă indicatorii se încadrează în mare parte în intervalele anterioare, așteptați-vă să se constrângă mișcările prețurilor.
Nivelul particular al indicatorului nu este important în acest caz, ci mai degrabă este modul în care indicatorul acționează în raport cu activitatea recentă. O mică modificare a indicatorului (indicatorilor) sau o mișcare în direcția opusă, cu o schimbare mare a prețului, înseamnă o corecție probabilă. Dacă mișcarea prețului este confirmată – adică dacă indicatorii se mișcă odată cu prețul – există o șansă mai mare ca mișcarea să fie durabilă și o tendință are o probabilitate mai mare de a continua.
Nivele tehnice
Înainte chiar ca ziua să înceapă, un comerciant ar trebui să traseze linii de sprijin și rezistență, inclusiv linii orizontale și linii de trend (înclinate). Bursa sau piața s-au situat în ultimul timp sau au evoluat? Este aproape de suport și rezistență? Trăgând în prealabil liniile de suport și rezistență, un comerciant va înțelege mai bine modul în care este probabil să se desfășoare ziua când începe tranzacționarea.
Dacă piața a fost într-o gamă și se deschide la nivel mediu, se poate aștepta mai mult la același lucru. Dacă piața deschide aproape, sau chiar deasupra sau dedesubt, rezistență sau suport, atunci confirmările și volumul devin foarte importante.
Trasarea nivelurilor tehnice va ajuta, de asemenea, pe tot parcursul zilei. Pe măsură ce nivelurile sunt abordate, comercianții pot determina dacă alți factori de piață indică o defalcare legitimă sau dacă prețul se va retrage de la nivel pe baza metodelor menționate anterior.
Linia de fund
Nicio piesă nu oferă toate informațiile de care are nevoie un comerciant, mai degrabă, toate aceste elemente funcționează împreună pentru a ajuta la determinarea tipului de zi pe care este probabil să fie pe piețe. Privind piețele internaționale, precum și alte clase de mărfuri și active puternic tranzacționate, putem vedea dacă au existat deja mișcări demne de remarcat.
Primele câteva momente de tranzacționare oferă o mulțime de informații. Dacă un comerciant analizează aceste informații îndeaproape, acesta va obține informații despre dacă este probabil ca ziua să fie plată, curentă, volatilă sau calmă.