ETF-uri de aur de tranzacționare pe zi: sfaturi de top

Aur fonduri tranzacționate la bursă (ETF – uri) sunt una dintre cele mai simple moduri de aur comerciale. Există ETF-uri de aur cu multă lichiditate și, spre deosebire de contractele futures, ETF-urile nu expiră. ETF-urile din aur oferă, de asemenea, diversitate: tranzacționați prețul aurului sau tranzacționați un ETF în legătură cu producătorii de aur. Aurul, ca și alte active, se mișcă în tendințele pe termen lung. Aceste tendințe atrag un număr mare de comercianți în anumite momente, oferind cele mai favorabile condiții de tranzacționare pe zi. Iată cum să profitați de acest lucru.

Chei de luat masa

• Aurul se mișcă în tendințele pe termen lung, făcându-l atractiv pentru un număr mare de comercianți și oferind condiții favorabile de tranzacționare pe zi.
• Pentru analiștii tehnici, tranzacționarea aurului poate folosi mai multe tipuri de titluri de urmărire a aurului, inclusiv ETF-uri, trusturi de investiții unitare și stocuri de minerit de aur.
• În timp ce ETF-urile urmăresc prețul aurului în mod indirect prin contracte de instrumente financiare derivate deținute de fond, trusturile unitare precum GLD și IAU cumpără și dețin aur fizic.
• Înțelegerea comportamentului prețurilor acestor diferite instrumente poate ajuta la identificarea punctelor de intrare și a ieșirilor pentru tranzacțiile pe termen scurt și la confirmarea tendințelor și inversărilor.

ETF-uri vs. Trusturi de unitate

În timp ce SPDR Gold Trust ( trusturi de investiții unitare (UIT) dețin de fapt aur fizic. Pe de altă parte, un ETF este un fond care va investi de obicei în produse care urmăresc prețul aurului, cum ar fi contractele futures asupra aurului. ETF-urile și trusturile sunt ambele acceptabile în scopuri de tranzacționare zilnică.

Cele menționate mai sus sunt cele mai lichide și tranzacționate activ trusturi de investiții în aur, cu peste 8 milioane și 17 milioane de acțiuni, respectiv schimbul zilnic de mâini, în medie.1 iShares Gold Trust este de aproximativ o zecime din prețul SPDR Gold Trust și, prin urmare, va avea o mișcare mai mică pe parcursul zilei în termeni absoluti de dolari, dar prețul mai mic înseamnă că pot fi tranzacționate cantități mai mari.3 Prețul și volumul SPDR Gold Trust îl fac mai favorabil pentru tranzacționarea zilnică.

ETF-uri populare pentru minerit de aur – fonduri care cumpără stocuri de minerit de aur și reflectă performanța lor – sunt ETF VanEck Vectors Gold Miners ( GDX ) și VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund ( GDXJ ).

Când să tranzacționați pe zi Trusturi de aur și ETF-uri

Volatilitatea este prietenul unui comerciant zilnic. Mișcarea frecventă a prețurilor, împreună cu lichiditatea, creează un potențial mai mare de profit (și pierderi) într-un timp scurt.

Concentrați-vă pe ETF-uri și trusturi de aur atunci când prețul de zi cu zi fluctuează cu cel puțin 2%. Aplicați un indicator mediu real de 14 zile (ATR) unei diagrame aurii zilnice, apoi împărțiți valoarea ATR curentă la prețul curent al ETF-ului sau al trustului și înmulțiți rezultatul cu 100. Dacă numărul nu este peste 2, atunci piața nu este ideală pentru tranzacționarea zilnică a ETF-urilor sau trusturilor de aur.

ETF-urile Gold Miner și Junior Gold Miner sunt de obicei mai volatile decât trusturile de aur. Când prețul aurului este constant, minerii de aur pot oferi ceva mai multe oportunități de tranzacționare pe zi, datorită volatilității lor mai mari.

În timpul tendinței descendente din stânga din Figura 1, mișcarea de zi cu zi este de obicei mai mare de 2% (citirea ATR împărțită la preț). Pe măsură ce prețul se mută într-o perioadă mai laterală spre sfârșitul anului 2013, mișcarea zilnică scade sub 2% pe măsură ce ATR scade continuu. Probabil vor exista mai puține oportunități intraday în acest mediu și un potențial de profit mai redus decât atunci când ETF este mai volatil.

ETF-uri Gold Miner Trading și Trusturi de aur

Când SPDR Gold Trust se deplasează cu mai mult de 2% pe zi, concentrați-vă asupra acestuia. Dacă încrederea se mișcă mai puțin de 2%, tranzacționați unul dintre ETF-urile minerilor de aur. Acestea sunt condițiile recomandate pentru tranzacționarea zilnică, deși trusturile de aur și ETF-urile pot fi tranzacționate utilizând următoarea metodă chiar și în perioadele nevolatile (mai puțin de 2% mișcare zilnică).

Tranzacțiile sunt luate numai în direcția tendinței. Prețul trebuie să fi făcut recent un swing mare pentru o tendință ascendentă și căutați să intrați pe o retragere. La un moment dat în timpul retragerii, prețul trebuie să se întrerupă pentru cel puțin două sau trei bare de preț (diagramă de unul sau două minute). O pauză este o mică consolidare în care prețul încetează să facă progrese până la dezavantaj și se deplasează mai lateral.

Odată ce pauza a avut loc, cumpărați atunci când prețul se încadrează peste pauza maximă, deoarece vom presupune că prețul va continua să evolueze mai sus. Pauza trebuie să aibă un nivel mai scăzut decât cel scăzut anterior. În caz contrar, este un avertisment că tendința ascendentă poate fi în pericol și că nu se ia nici o tranzacție. După intrare, plasați un stop loss chiar sub nivelul minim de retragere:

Tactica este aceeași pentru o tendință descendentă; prețul trebuie să fi făcut recent o scădere scăzută și căutați să intrați pe o retragere (în acest caz, retragerea va fi în sus). La un moment dat în timpul retragerii, prețul trebuie să se întrerupă pentru cel puțin două sau trei bare de preț (diagramă de un sau două minute). Odată ce pauza a avut loc, vindeți pe scurt atunci când prețul se încadrează sub valoarea minimă a pauzei, deoarece vom presupune că prețul va continua să scadă. Pauza trebuie să aibă un maxim mai scăzut decât cel ridicat anterior. În caz contrar, este un avertisment că tendința descendentă ar putea fi în pericol și că nu se ia nicio tranzacție. După intrare, plasați un stop loss chiar sub nivelul minim de retragere.

Tranzacționarea pe zi a obiectivelor și capcanelor de aur

Strategia încearcă să capteze mișcări tendențiale în ETF – uri și trusturi legate de aur. Acest lucru ar trebui realizat în mod ideal atunci când există o volatilitate adecvată a pieței. În caz contrar, tendințele sunt mai susceptibile de a se epuiza și de a nu atinge obiectivul nostru de profit.

Ținta de profit se bazează pe un multiplu al riscului nostru. Când volatilitatea zilnică este aproape de 2%, vizează un obiectiv de profit de două ori mai mare decât riscul tău. Când volatilitatea se apropie de 4% și există o tendință puternică pe parcursul zilei și pe graficul zilnic, vizează un obiectiv de profit care este de trei sau chiar de patru ori mai mare decât riscul tău.

În Figura 2, o tranzacție lungă este luată la 122,33 USD și o oprire este plasată la 122,25 USD, rezultând un risc de 8 cenți pe acțiune. Prin urmare, o țintă este plasată cu 16 cenți (2 x 8 cenți) peste prețul de intrare, oferind un obiectiv de 122,49 USD. În condiții mai volatile, ținta ar putea fi extinsă la 24 sau 32 de cenți peste prețul de intrare (de trei sau patru ori mai mult risc).

Strategia nu este lipsită de capcane. Una dintre problemele principale este că pauza în cadrul retragerii poate fi destul de mare, ceea ce face ca oprirea și riscul să fie destul de mari. De asemenea, pot exista mai multe pauze în cadrul unei retrageri; alegerea pe care să o tranzacționa poate fi mai degrabă subiectivă. Dacă nu există nicio pauză – doar o retragere bruscă și o mișcare bruscă înapoi în direcția tendințelor – strategia vă va lăsa fără schimb.

Obiectivul de profit este stabilit la un multiplu de risc pentru a compensa comercianții pentru asumarea acestui risc. Cu toate acestea, prețul poate prezenta semne de inversare înainte de atingerea țintei. 

Un pas opțional este de a muta oprirea chiar sub minime noi pe măsură ce se formează în timpul unei tendințe ascendente sau de a muta oprirea în jos, chiar deasupra noilor maxime, pe măsură ce se formează în timpul unei tendințe descendente. Stopul se mișcă odată cu tendința – acționând ca un stop final – și servește pentru a bloca unele dintre câștiguri sau pentru a reduce pierderea dacă tendința se inversează.

Linia de fund

Aurul nu este întotdeauna popular, așa că atunci când prețul aurului abia se mișcă, comercianții zilnici ar trebui să lase ETF-urile și trusturile de aur în pace. Cu toate acestea, atunci când volatilitatea crește, tranzacționarea pe zi este justificată. Concentrați-vă pe tranzacționare cu tendința. Așteptați o retragere și o pauză a prețului. Pauza este cea care oferă declanșatorul pentru a intra în tranzacție. Când prețul izbucnește din pauză / consolidare înapoi în direcția tendințelor, luați tranzacția. Opriți-vă chiar în afara pauzei de preț. Ținta dvs. ar trebui să vă compenseze pentru riscul pe care îl asumați; prin urmare, stabiliți o țintă de două ori mai mare decât riscul dvs. sau potențial mai mare în condiții volatile.