Tehnici Fibonacci pentru tranzacționare profitabilă

Analiza Fibonacci vă poate supraîncărca performanțele pieței, dar va trebui să stăpâniți câteva trucuri ale comerțului pentru a obține un beneficiu maxim din această secvență matematică care a fost descoperită în lumea occidentală acum mai bine de 800 de ani. Să abordăm subiectul cu un manual Fibonacci rapid și apoi să trecem la treabă cu două strategii originale care ating direct puterea ascunsă.

Chei de luat masa

• Analiza Fibonacci folosește opera matematicianului italian Leonardo de Pisa din secolul al XII-lea (numit și Fibonacci) pentru a utiliza o secvență logică de numere pentru a prezice tendințele stocului și acțiunea prețurilor.
• Strategia Fibonacci Flush identifică nivelurile ascunse de suport și rezistență pe care un investitor le poate folosi pentru intrare, ieșire și oprire a plasării.
• Strategia Parabola Pop urmărește eșecurile superioare și inferioare nivelurilor de retragere pentru a oferi puncte de intrare timpurii pentru eșecuri majore și defecțiuni.

Ce este o analiză Fibonacci?

Călugărul și retrage piețeleatunci când vor reveni la nivelurile tranzacționate anterior.

Numere Fibonacci

Începând cu 1 + 1, secvența Fibonacci, din care primul număr este 1, constă din numere care sunt suma lor și numărul care le precedă. Ca rezultat, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 și 21 + 34 = 55, ceea ce indică faptul că 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 și 55 sunt toate numerele Fibonacci.  Împărțirea acestor șiruri numerice descoperă rapoarte repetate care au devenit baza pentru analiza grilei Fibonacci în tranzacționarea swing și alte discipline de piață.

The.386,.50, și.618 nivelurile retracement formează structura debază a luiFibonacci grile găsite în pachete software depiață populare, cu.214 și.786 nivelurile intră în joc întimpul perioadelor de mare volatilitate.  Tehnica de analiză inițială este suficient de simplă pentru ca jucătorii de pe piață de la toate nivelurile să poată înțelege și stăpâni. Așezați doar grila peste punctele finale ale unei maxime și a unei scăderi majore într-o tendință ascendentă sau descendentă și căutați o aliniere strânsă cu virajele cheie ale prețului.

Uptrends și Downtrends

O analiză mai aprofundată a pieței necesită un efort mai mare, deoarece tendințele sunt fenomene armonice, ceea ce înseamnă că se pot împărți în valuri din ce în ce mai mici, care arată o direcție de preț independentă. De exemplu, o serie de tendințe ascendente și descendente relative se vor încorpora într-o tendință ascendentă de un sau doi ani în S&P 500 sau Dow Jones Industrials. Vedem această complexitate cel mai clar atunci când trecem mai sus, de la diagrame zilnice la diagrame săptămânale, sau mai mici, de la zilnice la diagrame de 60 de minute sau 15 minute.

Strategia Fibonacci Flush

O singură grilă Fibonacci pe o diagramă zilnică va îmbunătăți rezultatele, dar raporturile se concentrează mai clar atunci când examinăm două sau mai multe intervale de timp. Comercianții swing care fac pasul următor vor găsi o mare valoare în graficele zilnice și de 60 de minute, în timp ce temporizatorii de pe piață vor beneficia atunci când fac un pas înapoi și combină graficele zilnice și săptămânale. În ambele cazuri, alinierea între nivelurile cheie Fib în diferite intervale de timp identifică suportul ascuns și rezistența  care pot fi utilizate pentru intrarea, ieșirea și oprirea plasării. 

De exemplu, în graficul de mai sus, veți vedea că acțiunile Microsoft Corporation ( decalaj de la jumătatea lunii decembrie, care a determinat prețul retragerii Fibonacci de 61,8% (.618). Acest nivel marchează un nivel negociabil înainte de o recuperare bruscă, care se oprește la retragerea de 78,6% (.786).

Observați cum interacționează alte caracteristici de graficare cu nivelurile cheie Fibonacci. Vinde-off în nivelul de 62%, de asemenea, umple golul octombrie (cerc roșu), în timp ce saritura ulterioare tarabe aproape trei noiembrie maximele de balansare (linia albastră) aliniate cu retragerea de 78.6%. Acest lucru ne spune că analiza Fibonacci funcționează cel mai eficient atunci când este combinată cu alte forțe tehnice în joc, precum goluri, medii mobile și maxime și minime ușor de observat. 

Suport și rezistență

Acum, să mărim și să identificăm o tehnică Fibonacci pe care o puteți folosi pentru a găsi intrări cu risc scăzut ratate de jucătorii de piață mai puțin atenți. Prețul de scădere se află pe retragerea de 38% pentru patru sesiuni, absorbind o ofertă de capital în căutarea unei inversări. Decalajul descendent captează această mulțime, care este scuturată în același timp în care stocul are un nivel volatil scăzut la nivelul de 62%. Deși este logic să cumpărați la acel nivel de asistență, este o strategie riscantă, deoarece decalajul ar putea ucide cu ușurință creșterea și ar putea forța o altă defecțiune.

Urmează partea importantă. Creșterea înapoi peste retragerea de 38% restabilește suportul, declanșând un semnal de cumpărare Fibonacci Flush, prezicând că pozițiile luate aproape de 47 USD vor produce un profit fiabil. În același timp, acționarii scuturați sunt reticenți să cumpere înapoi la acest preț, deoarece, după cum se spune, „odată mușcat, de două ori timid”. Acest lucru scade interesul pentru tranzacție, permițând în același timp banilor noi să își asume riscul într-o tranzacție cu volatilitate mai mică și bazându-se pe o tendință observată de mult timp de susținere a sprijinului după ce este testat, rupt și apoi remontat.

Strategia Pop Parabola

Referindu-ne la graficul de mai sus ca exemplu, nivelul de retragere de 78,6% stă de gardă ca barieră armonică finală înainte ca un instrument să finalizeze o schimbare de preț de 100% (mai mare sau mai mic). Aceasta este o informație valoroasă, deoarece ne spune că o ieșire deasupra acestui nivel într-o tendință ascendentă sau o defecțiune într-o tendință descendentă se va extinde până la ultimul swing ridicat sau scăzut ca o țintă minimă. Realizarea calculelor sugerează o călătorie gratuită pentru ultimul 21,6% din raliu sau val de vânzare.

Această strategie Parabola Pop funcționează foarte bine pe perioade mai lungi de timp și poate oferi chiar intrarea timpurie în defecțiuni majore și defecțiuni pe probleme de largă răspândire. De exemplu, uitați-vă la Facebook, Inc. ( corecție care a găsit suport la mijlocul anilor 50 $. Sărirea ulterioară a atins retragerea de 78,6% la 68,75 dolari două luni mai târziu și sa oprit, producând aproape trei săptămâni de acțiune laterală.

Acțiunea a crescut peste rezistența armonică pe 21 iulie (linia roșie) și a decolat, completând ultimele 21,4% din fluctuația de preț de 100% în doar patru sesiuni. În plus, cea de-a patra zi a generat o explozie peste valoarea maximă din luna martie, declanșând un nou set de semnale de cumpărare care le -au oferit acționarilor centrate pe Fibonacci multe opțiuni profitabile, inclusiv lăsându-l să meargă, luând profituri parțiale sau riscând echilibrul pe noua tendință ascendentă.

Breakout-ul Facebook evidențiază un al doilea avantaj al strategiei Parabola Pop. Piețele tind să meargă pe verticală în aceste niveluri de 100%, ca și cum un magnet atrage prețul. Această tendință parabolică poate produce rezultate remarcabile pe perioade de timp foarte scurte. Desigur, nu este un lucru dat, deoarece orice se poate întâmpla în orice moment pe piețele noastre moderne, dar chiar și o ușoară înclinare spre verticală marchează o margine definibilă asupra concurenței. 

Note finale

Puterea de la 78,6% la 100% marchează o tendință fractală care apare în toate intervalele de timp, de la 15 minute până la diagrame lunare, și poate fi tranzacționată eficient indiferent dacă sunteți scalper sau cronometru de piață. Cu toate acestea, perioadele de deținere pe parcursul zilei sunt mai susceptibile de a se confrunta cu scuturi și zguduituri de ucidere a comerțului, în timp ce dimensiunea raliului sau vânzării așteptate este adesea prea mică pentru a obține un profit de încredere, mai ales după impactul negativ al costurilor tranzacției.

Linia de fund

Vizualizarea tendințelor pieței prin lentilele unei rețele Fibonacci permite investitorilor să vadă modele mai mari dincolo de creșteri și recesiuni imediate și să identifice perspectivele de profit care ar putea fi chiar dincolo de viziunea investitorilor care sunt speriați de o perspectivă pe termen scurt a tendințele.

Dacă sunt folosite bine, instrumentele de analiză Fibonacci oferă echipei unui investitor încrederea și cunoștințele necesare pentru a rezista scuturilor provocate de recesiuni drastice și pentru a profita de oportunitățile de a profita de abordarea schimbărilor verticale. Cu toate acestea, a face acest lucru necesită disponibilitatea de a rezista la volatilitatea deranjantă care există în perioade de timp comprimate pentru a vedea mișcările de piață pe care un credincios Fibonacci le anticipează, pe baza unor formule matematice care au rezistat testului timpului.