Rutina zilnică a unui comerciant Swing
Care este rutina zilnică a unui comerciant Swing?
Tranzacția Swing combină analiza fundamentală și tehnică pentru a surprinde mișcări importante ale prețurilor evitând în același timp perioadele inactive. Avantajele acestui tip de tranzacționare sunt o utilizare mai eficientă a capitalului și randamente mai mari, iar dezavantajele sunt comisioane mai mari și mai multă volatilitate.
Tranzacția swing poate fi dificilă pentru comerciantul cu amănuntul mediu. Comercianții profesioniști au mai multă experiență, efect de levier, informații și comisioane mai mici; cu toate acestea, acestea sunt limitate de instrumentele pe care li se permite să le tranzacționeze, de riscul pe care sunt capabili să îl asume și de cantitatea lor mare de capital. Instituțiile mari tranzacționează în dimensiuni prea mari pentru a intra și ieși rapid din stoc.
Comercianții cu amănuntul cunoscuți pot profita de aceste lucruri pentru a obține profituri constante pe piață. Iată cum ar putea arăta o bună rutină zilnică de tranzacționare și strategie de tranzacționare zilnică – și cum puteți avea un succes similar în activitățile dvs. de tranzacționare.
Chei de luat masa
- Tranzacția Swing combină analiza fundamentală și tehnică pentru a surprinde mișcări importante ale prețurilor evitând în același timp perioadele inactive.
- Comercianții de swing cu amănuntul își încep adesea ziua la 6 dimineața EST pentru a face cercetări înainte de piață, apoi lucrează la tranzacții potențiale după ce au absorbit știrile și informațiile financiare ale zilei.
- Orele de piață sunt un moment pentru vizionarea și tranzacționarea pentru comercianții swing și majoritatea petrec ore de desfășurare a pieței evaluând și revizuind ziua, mai degrabă decât făcând tranzacții.
Pre-Market
Comercianții cu amănuntul de swing își încep adesea ziua la 6 dimineața EST, cu mult înainte de clopoțelul de deschidere. Timpul înainte de deschidere este crucial pentru a obține un sentiment general pentru piața zilei, pentru a găsi tranzacții potențiale, pentru a crea o listă de supraveghere zilnică și, în cele din urmă, pentru a verifica pozițiile existente.
Prezentare generala a pietei
Prima sarcină a zilei este de a ajunge la curent cu ultimele noutăți și evoluții de pe piețe. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin canalul de televiziune prin cablu CNBC sau site-uri web de renume, cum ar fi Market Watch. Comerciantul trebuie să urmărească în special trei lucruri:
- Sentimentul general al pieței (bullish / bearish, rapoarte economice cheie, inflație, valută, sesiuni de tranzacționare peste mări etc.)
- Sentimentul sectorului (sectoare fierbinți, sectoare în creștere etc.)
- Dețineri curente (știri, venituri, depuneri SEC etc.)
Găsiți tranzacții potențiale
Apoi, traderul caută posibile tranzacții pentru ziua respectivă. De obicei, comercianții swing intră într-o poziție cu un catalizator fundamental și gestionează sau ies din poziție cu ajutorul analizei tehnice.
Există două modalități bune de a găsi catalizatori fundamentali:
- Oportunități speciale: acestea se găsesc cel mai bine prin depuneri SEC și, în unele cazuri, știri principale. Astfel de oportunități pot include SECFilings.com, care trimit notificări imediat ce se face o astfel de înregistrare. Aceste tipuri de oportunități prezintă adesea un risc mare, dar oferă multe recompense celor care cercetează cu atenție fiecare oportunitate. Aceste tipuri de piese implică cumpărătorul de swing care cumpără atunci când majoritatea vând și vând când toți ceilalți cumpără, în încercarea de a „ estompa ” reacțiile exagerate la știri și evenimente.
- Jocuri sectoriale: acestea se găsesc cel mai bine analizând știrile sau consultând site-uri web de informații financiare de renume pentru a afla ce sectoare au performanțe bune. De exemplu, puteți spune că sectorul energetic este fierbinte pur și simplu verificând un fond popular tranzacționat la bursă de energie (cum ar fi IYE) sau scanând știrile pentru a menționa sectorul energetic. Comercianții care caută riscuri mai mari și randamente mai mari pot alege să caute sectoare mai obscure, cum ar fi cărbunele sau titanul. Acestea sunt adesea mult mai greu de analizat, dar pot produce randamente mult mai mari. Aceste tipuri de piese implică traderul swing care cumpără tendințe în momentele potrivite și se orientează până când apar semne de inversare sau retragere.
Pauzele grafice sunt un al treilea tip de oportunitate disponibil pentru traderii swing. De obicei sunt acțiuni tranzacționate puternic, care se apropie de un nivel cheie de suport sau rezistență. Comercianții Swing va căuta mai multe tipuri diferite de modele concepute pentru a prezice erupțiilor sau defectărilor, cum ar fi triunghiuri, canale, valuri Wolfe, Fibonacci nivelurile, nivelurile Gann, și altele.
Rețineți că pauzele grafice sunt semnificative numai dacă există un interes suficient pentru acțiuni. Aceste tipuri de piese implică cumpărătorul swing care cumpără după un breakout și vinde din nou la scurt timp după aceea la următorul nivel de rezistență.
Faceți o listă de urmărire
Următorul pas este crearea unei liste de urmărire a acțiunilor pentru ziua respectivă. Acestea sunt pur și simplu acțiuni care au un catalizator fundamental și o încercare de a fi un comerț bun. Unii comercianți leagăn place să păstreze un consiliu de stergere uscata de lângă stațiile de tranzacționare cu o listă clasificată de oportunități, prețuri de intrare, prețuri țintă și stop-loss preturi.
Verificați pozițiile existente
În cele din urmă, în orele de Google News.
Apoi, comercianții verifică dacă au fost depuse cereri de căutare în baza de date EDGAR a SEC. Dacă există informații materiale, acestea ar trebui analizate pentru a determina dacă acestea afectează planul actual de tranzacționare. În consecință, un comerciant poate fi nevoit să își ajusteze punctele stop-loss și profit.
Orele pieței
Orele pieței (de obicei 9:30 – 16:00 EST) sunt un moment pentru vizionare și tranzacționare. Mulți comercianți swing se uită la cotațiile de nivelul II, care vor arăta cine cumpără și vinde și ce sume tranzacționează.
Cei care vin din lumea tranzacționării zilnice vor verifica, de asemenea, adesea care producător de piață efectuează tranzacțiile (acest lucru poate determina comercianții despre cine se află în spatele tranzacțiilor producătorului de piață) și vor fi, de asemenea, conștienți de ofertele false și cererile plasate doar pentru a confunda retailul comercianți.
De îndată ce a fost găsit și introdus un comerț viabil, comercianții încep să caute o ieșire. Acest lucru se face de obicei folosind analiza tehnică. Mulți comercianți swing preferă să utilizeze extensii Fibonacci, niveluri simple de rezistență sau preț în funcție de volum. În mod ideal, acest lucru se face înainte ca tranzacția să fie chiar plasată, dar multe vor depinde adesea de tranzacționarea zilei. Mai mult, este posibil ca ajustările să fie necesare mai târziu, în funcție de tranzacționarea viitoare.
Cu toate acestea, ca regulă generală, nu ar trebui să ajustați niciodată o poziție pentru a vă asuma un risc mai mare (de exemplu, mutați un stop-loss în jos): reglați nivelurile de profit doar dacă tranzacționarea continuă să pară optimistă sau reglați nivelurile de stop-loss în sus la încasează profiturile.
Intrarea în meserii este adesea mai mult o artă decât o știință și tinde să depindă de activitatea de tranzacționare a zilei. Gestionarea comerțului și ieșirea, pe de altă parte, ar trebui să fie întotdeauna o știință exactă.
Piața după oră
Tranzacția după program este rareori folosită ca moment pentru plasarea tranzacțiilor swing, deoarece piața este nelichidă, iar răspândirea este adesea prea multă pentru a justifica. Cea mai importantă componentă a tranzacționării după program este evaluarea performanței. Este important să înregistrați cu atenție toate tranzacțiile și ideile atât pentru scopuri fiscale, cât și pentru evaluarea performanței.
Evaluarea performanței implică examinarea tuturor activităților de tranzacționare și identificarea lucrurilor care trebuie îmbunătățite. În cele din urmă, un comerciant ar trebui să-și revizuiască pozițiile deschise pentru ultima dată, acordând o atenție deosebită anunțurilor de câștig după ore, sau altor evenimente materiale care pot avea impact asupra deținerilor.
Linia de fund
Adoptarea unei rutine zilnice de tranzacționare, cum ar fi aceasta, vă poate ajuta să îmbunătățiți tranzacționarea și, în cele din urmă, să învingeți randamentele pieței. Este nevoie doar de resurse bune și de planificare și pregătire adecvate.