Utilizați Stochastics săptămânal pentru a cronometra piața
Ciclurile de cumpărare și vânzare dezvăluie intenții ascunse ale celor mai mari jucători de pe piață, deoarece aceștia se angajează în strategii macro care afectează direcția prețurilor. Investitorii și comercianții pot identifica aceste cicluri prin instrumente tehnice care măsoară persistența impulsului din spatele acestor cicluri și pot utiliza aceste măsurători pentru a prezice când astfel de cicluri vor trece de la cumpărare la vânzare și invers. Aceste ritmuri naturale își arată cea mai mare putere în indici majori și contracte futures care ghidează mii de acțiuni subiacente, obligațiuni și încrucișări valutare .
S & P-500, Nasdaq-100 si Russell-2000 servi acestui scop, pentru un coș larg de acțiuni, măcinare prin cicluri ușor de observat că participanții spun cât de agresiv sau defensiv de care au nevoie să fie ca acestea să intre în ziua de piață.
Instrumentele populare de analiză, cum ar fi stochasticii și Wilders RSI măsoară aceste impulsuri, adesea cu o precizie uimitoare. La rândul lor, investitorii și comercianții pot utiliza aceste măsurători pentru introducerea timpului, ieșirea și strategiile de gestionare a riscurilor, indiferent dacă sunt axate pe perioadele de deținere intraday, zilnice, săptămânale sau chiar lunare.
Stochastici
Comerciantul cu valori mobiliare George Lane a popularizat indicatorul stocastic în anii 1950. Este o formulă înșelătoare de simplă, care compară bara de preț curentă cu o selecție prestabilită de maxime și minime. Poate datorită simplității sale, mulți tehnicieni din secolul XXI nu reușesc să-și înțeleagă puterea imensă în prezicerea virajelor ciclice asupra indexurilor și instrumentelor individuale. Aceasta îl face un instrument aproape ideal pentru deconstruirea forțelor ascunse care mișcă piețele moderne. Ca întotdeauna, abordarea analizei din mai multe direcții produce rezultate mai fiabile, iar stocastica funcționează cel mai bine atunci când este combinată cu modelele de preț, mediile mobile și instrumentele de impuls, cum ar fi divergența de convergență a mediei mobile (MACD).
Stocasticii definesc nivelurile de supracumpărare și supravânzare atunci când ciclurile ating vârfurile și sunt gata să se răstoarne. Cu toate acestea, știm din experiență că piețele pot rămâne supra-cumpărate sau supra-vândute pentru perioade lungi de timp. Această avertizare îi încurcă pe jucătorii de pe piață care caută indicatori de tipul Sfântului Graal care să obțină semnale simple și lipsite de ambiguitate în toate cazurile. Această incertitudine naturală necesită filtre specifice de preț și timp pentru a îmbunătăți predictibilitatea. Cele două linii create de indicator îndeplinesc acest scop, amânând validarea virajelor ciclice până când trec peste niveluri extreme și apoi se îndreaptă spre punctul de mijloc al grilei de analiză.
Ciclurile săptămânale în special arată o valoare extraordinară în calendarul pieței, atât pentru instrumentele majore, cât și pentru pozițiile individuale. Stochastics este aproape antiglonț atunci când vine vorba de această analiză macro-piață, mai ales atunci când mediile largi intră în niveluri cheie de suport sau de rezistență și tehnicienii se străduiesc să solicite o spargere sau un eșec care declanșează o inversare majoră.
Investitorii și comercianții au foarte mult în joc în aceste puncte de inflexiune atunci când decid dacă cumpără în anticiparea unei defecțiuni sau a unei defecțiuni sau să se estompeze în direcția actuală și să intre într-o poziție contrară care să producă profituri în timpul unei inversări.
Să analizăm două aplicații stocastice săptămânale pe care le puteți utiliza pentru a vă îmbunătăți calendarul pieței.
Crucile și Confirmarea
Este un weekend de august și examinați progresul pieței pentru a vedea dacă sunt necesare ajustări la expunerea amplă pe partea lungă. S & P-500 și Nasdaq-100 tocmai au atins maximele pieței bull, dar Russell-2000 are performanțe slabe, prins într-o gamă largă de tranzacționare. Stochasticii de pe toate cele trei instrumente au crescut la niveluri supra-cumpărate.
Nu este nevoie să fii îngrijorat atunci când stocasticii se ridică pentru prima dată peste linia magică de supra-cumpărare. De fapt, piețele își înregistrează adesea cele mai puternice câștiguri atunci când indicatorii sunt măcinați la aceste niveluri extreme. Cu toate acestea, acum vă spune să vă ridicați și să acordați o atenție deosebită, deoarece un crossover bearish într-un nou ciclu de vânzare care durează 6 până la 12 săptămâni ar putea veni în orice moment.
Următoarea modificare a condițiilor tehnice vine atunci când liniile rapide stocastice (albastre) trec peste liniile lente (roșii) în primele două săptămâni ale lunii septembrie. Acest lucru declanșează semnale de avertizare timpurie pentru noile cicluri de vânzare care vor rămâne neconfirmate până când liniile rapide vor crește sub nivelurile de supra-cumpărare și către punctele medii ale grilei de analiză. Acest lucru se produce rapid după încrucișări, confirmând începerea noilor cicluri de vânzare.
Dacă tranzacționați indici direct prin contracte futures sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), aceste semnale descendente ar trebui utilizate pentru a vinde poziții lungi sau pentru a deschide noi vânzări scurte. Este o poveste diferită dacă dețineți poziții de capitaluri proprii, deoarece impactul virajelor ciclice ale indexului depinde de corelație, ceea ce denotă tendința unei acțiuni individuale de a se potrivi cu direcția prețului cu cel mai apropiat index sau indici. Pozițiile dvs. arată o corelație dacă există o aliniere observabilă între tendințele și tiparele pe care le tranzacționați și acțiunea prețurilor în indicii principali.
De exemplu, majoritatea stocurilor cu capitalizare mică se corelează puternic cu rotațiile ciclice Russell-2000, spunându-ne că riscul crește foarte mult atunci când se menține în direcția opusă crossover-ului. Este aceeași poveste cu tehnologia mare și Nasdaq-100, precum și cu cele financiare și S & P-500. Linia de fund: ciclurile de rotație sunt de obicei apeluri de trezire pentru a controla riscul, fie prin ieșiri, opriri, opțiuni de protecție sau reechilibrare a poziției.
Cicluri săptămânale și verificare încrucișată
Niciun indicator nu funcționează bine în vid, iar stocastica săptămânală nu face excepție. Fiabilitatea cu acest instrument crește geometric atunci când este combinată cu modelele de preț, analiza Fibonacci și mediile mobile. În plus față de confirmarea sau respingerea virajelor ciclice, instrumentele suplimentare identifică niveluri specifice în care sunt tipărite vârfurile și fundurile intermediare, precum și prezic cât de departe vor transporta impulsurile noi de cumpărare sau de vânzare, înainte ca contraimpulsurile să fie puse în mișcare.
Acțiunile Google au atins un maxim istoric de peste 600 de dolari la începutul anului 2014 și s-au vândut, stocasticii săptămânali plonjând de la nivelul supra-cumpărat. A atins citirile de vânzări excesive câteva săptămâni mai târziu (A), în timp ce prețul se tranzacționa cu mult peste media mobilă exponențială de 50 de săptămâni (EMA) de aproape 500 de dolari. Indicatorul a trecut la partea de cumpărare în aprilie (B) și a murit ca o ușă în timp ce declinul a continuat la începutul lunii mai.
Acțiunile au revenit apoi timp de două săptămâni la rând la EMA de 50 de săptămâni, care s-a aliniat cu retragerea raliului de 50% Fibonacci. Linia rapidă stocastică (albastră) s-a ridicat deasupra nivelului de supravânzare în a doua săptămână de testare la media mobilă, emițând un semnal de cumpărare confirmat care s-a potrivit perfect cu un salt puternic care a adăugat aproape 50 de puncte în următoarele patru săptămâni.
Riscuri în utilizarea stochasticilor săptămânali
În cele din urmă, să luăm în considerare câteva riscuri în utilizarea stochasticilor săptămânali pentru calendarul pieței. Indicatorul poate șterge oscilațiile care provoacă o predicție exactă, deoarece poate petrece luni fără a atinge semnale de supracumpărare sau de supravânzare. Și, chiar și atunci când oscilațiile ciclice sunt frumos proporționate ca mărime și timp, linia rapidă se poate opri în continuare în mijlocul și inversarea, scurtcircuitând strategiile de inversare și comercianții de cicluri de captare.
Cea mai bună apărare, având în vedere această complexitate naturală, este să cădeți înapoi pe modelul prețurilor și pe alte instrumente tehnice atunci când stocastica nu emana un semnal puternic direcțional. La rândul său, indicatorul oferă un mesaj valoros cu privire la starea actuală a pieței respective, adică este măcinat printr-o perioadă confuză în care nici taurii, nici urșii nu dețin un avantaj considerabil.
Linia de fund
Indicatorul stochastic săptămânal descoperă modele repetate de presiune de cumpărare și vânzare care pot fi prezise și valorificate de investitorii și comercianții observatori. Trucul este să mergeți cu fluxul și să vă aliniați poziționarea cu aceste oscilații naturale ori de câte ori este posibil.
Investitorii inteligenți își vor cronometra mișcările de piață în funcție de semnalele trimise de tiparele ciclurilor de cumpărare / vânzare și le vor folosi pentru a anticipa inversări sau oportunități de ajustare a expunerii lor, dar își vor tempera abordarea, conștientizând că folosind alte instrumente de diagramă pentru a completa analiza stocastică este o modalitate mai infailibilă de a asigura precizia la urmărirea mișcărilor piețelor.